آیا می‌دانستید که یک روش ساده و موثر وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ضعف استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید، نقاط ورود و خروج خود را به خوبی تنظیم کنید و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید؟

ما در این مقاله قصد داریم در مورد ژورنال معاملاتی صحبت کنیم که

تقریبا همه معامله‌گران موفق یکی از آن دارند. این معامله گران به طور منظم نوشته‌های ژورنال معاملاتی خود را مطالعه می‌کنند تا از هر الگوی تکراری که موجب ضرر می‌شود را شناسایی و از آن اجتناب کنند.

ژورنال معاملاتی یک اطلاعات ثبتی است که بر اساس تاریخ تنظیم شده و شامل تمام معاملاتی است که در بازار انجام می‌دهید. این ژورنال نمای کلی از تمام معاملات شما و بازارهایی که معامله می‌کنید است و بخش‌هایی نظیر قیمت‌های ورودی و خروجی، جهت معامله، اندازه موقعیت، نتایج آن همچنین هر اطلاعات دیگری که ممکن است برای یک معامله‌گر مفید باشد، شامل می‌شود.

علاوه بر استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک، یک ژورنال باید بخشی از یک برنامه معاملاتی خوب طراحی شده باشد.

ژورنال معاملاتی بینش ارزشمندی را در مورد عملکرد معاملاتی یک معامله‌گر ارائه می‌دهد. معامله‌گران با داشتن آن می‌توانند نتایج معامله خود را تجزیه و تحلیل کنند. ژورنال‌های معاملاتی می‌توانند به شما کمک کنند از اشتباهات آگاه شوید و بتوانید یک استراتژی دقیق طراحی کنید. اکثر معامله‌گران موفق به طور منظم دارای یک ژورنال معاملاتی هستند.

چه مواردی را باید در ژورنال معاملاتی لحاظ کرد؟

مجلات معاملاتی باید شامل تمام عناصر لازم برای توصیف یک معامله باشد، مانند تاریخ و زمان معامله، ابزار معامله، جهت معامله، قیمت ورودی و خروجی، اندازه موقعیت و نتیجه معامله پس از بسته شدن. علاوه بر اطلاعات اصلی، اطلاعات فرعی دیگری نیز هستند که می‌توانند در این مسیر به شما کمک کنند.

این اطلاعات اضافی به شما کمک می‌کند پیشرفت‌های معاملاتی خود را پیگیری کنید و تجزیه و تحلیل عملکرد خود را آسان‌تر کنید.

ما عناصر اصلی و اضافی را در زیر فهرست کرده‌ایم.

عناصر اصلی ژورنال‌های معاملاتی

تاریخ و زمان: هر ژورنال باید تاریخ و زمانی را که معامله انجام شده است را شامل شود. اگر از اکسل استفاده می‌کنید می‌توانید از ستون تاریخ و زمان برای فیلتر کردن و مرتب کردن ورودی‌های خود استفاده کنید و موارد مورد نیاز خود را پیدا کنید.

ابزار‌های معاملاتی: این بخش عنصر ابزار مالی مورد معامله را توصیف می‌کند. علاوه بر ابزارهای معاملاتی، شما می‌توانید بازار معاملاتی خود را  نیز اضافه کنید(مانند فارکس – EUR/USD، کالاها – طلا، شاخص‌های سهام – S&P 500…).

جهت معاملاتی: ورودی جهت معاملاتی می‌تواند پوزیشن خرید (بلند) یا فروش (کوتاه) باشد. پس از وارد کردن قیمت‌های ورود و خروج، الگوی ژورنال معاملاتی ما این فیلد را به صورت خودکار اضافه می‌کند.

قیمت‌های ورودی و خروجی: این سه قسمت جداگانه هستند که برای قیمت ورودی، سطح حد ضرر و سطح سود در نظر گرفته شده‌اند.

اندازه موقعیت: برای تعیین اینکه آیا اندازه موقعیت شما با الزامات قوانین مدیریت ریسک شما مطابقت دارد یا خیر، باید اندازه موقعیت را برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید وارد کنید. این فیلد به شما کمک می‌کند بعداً در مرور ژورنال خود، تجزیه و تحلیل کنید که آیا ریسک زیادی در معاملات خود انجام می‌دهید یا خیر.

نتیجه معامله: آخرین فیلد اجباری یک ژورنال نتیجه معامله است. به سادگی سود یا زیان را بر حسب دلار آمریکا (یا ارز دیگری که حساب معاملاتی شما بر اساس آن است) اضافه کنید.

عناصر اضافی ژورنال معاملاتی

علاوه بر زمینه‌های اصلی که در بالا توضیح داده شد، یک ژورنال معاملاتی  با طراحی خوب باید شامل عناصر اضافی نیز باشد. ما برخی از عناصر اضافی را در زیر فهرست کرده‌ایم؛ اما شما می‌توانید هر زمینه دیگری را که در ارزیابی عملکرد معاملاتی خود مهم می‌دانید، اضافه کنید.

تفسیر بازار: می‌توانید یک ستون جداگانه را به نظرات بازار اختصاص دهید. در اینجا می‌توانید برخی از پیشینه اساسی ابزار معامله شده را ارائه دهید؛ به عنوان مثال آیا انتظار می‌رود بانک مرکزی در جلسه بعدی نرخ‌ها را افزایش دهد یا که نرخ تورم و رشد اقتصادی ناامید کننده بوده است؟

دلایل انجام معامله: در این زمینه می‌توانید دلایلی را که چرا یک معامله انجام داده‌اید، از جمله اصول و نکات تکنیکالی آن را شرح دهید.

چارت (نمودار): تصاویر خود نمایانگر هزاران کلمه‌اند. شما می‌توانید برای بهبود روند چارت را نیز اضافه کنید. هنگامی که شروع به تجزیه و تحلیل نوشته‌های خود به منظور بهبود استراتژی معاملاتی خود کنید، روند معاملاتی شما نیز بهبود می‌یابد.

چگونه یک ژورنال معاملاتی در اکسل بسازیم؟

ساخت ژورنال معاملاتی در اکسل بسیار ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تمام فیلدهای ذکر شده در بالا و همچنین هر فیلد دیگری را که ممکن است در ژورنال خود مفید بیابید، وارد کنید.

نه فیلد اول باید در تمام ژورنال‌های معاملاتی گنجانده شود؛ در حالی که فیلدهای تفسیر/ دلایل و نمودار فیلدهای اختیاری هستند که به شما در حفظ سابقه تجزیه و تحلیل خود کمک می‌کنند.

یکی دیگر از مزیت‌های ژورنال نویسی این است که می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد. الگوهای مهمی را خواهید یافت که کدام روش معاملاتی کار می‌کند و کدام روش کار نمی‌کند.

مثال‌های ژورنال نویسی

برای مثال ژورنال نویسی با ما همراه باشید.

با موقعیت خرید به یورو/دلار آمریکا، با قیمت ورودی ۱.۱۶، حد ضرر ۱.۱۵ و سود برداشت ۱.۱۷ وارد شده‌ایم. اندازه موقعیت ما ۵۰.۰۰۰ یورو یا ۰.۵ لات استاندارد است.

دلیل ورود به معامله شکست مقاومت افقی در اطراف ناحیه ۱.۱۶ و به دنبال آن عقب‌ نشینی به مقاومت شکسته بود که اکنون به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند. این فیلدها در زیر نشان داده شده است.

چگونه از یک ژورنال معاملاتی نگه داری کنیم؟

کلید موفقیت در این مسیر ثابت قدم ماندن است؛ یعنی به طور پی در پی ژورنال خود را چک کنید تا به اشتباهات خود پی ببرید و آن را اصلاح کنید.

شما باید این عادت را ایجاد کنید که به محض انجام معامله ژورنال خود را مرور کنید. در حالی که داشتن ژورنال معاملاتی در اکسل به شما کمک زیادی می‌کند، برخی از معامله‌گران نوشته‌های خود را در یک دفترچه یادداشت قدیمی نگهداری می‌کنند.

چه ژورنال خود را بر روی رایانه یا در قالب کاغذی نگه دارید، ارزش واقعی آن زمانی موثر واقع می‌شود که آن را به طور مداوم مرور کنید. سعی کنید الگوهای تکراری معاملات باخت را شناسایی کنید، تفاسیر و سایر فیلدها را بخوانید تا سرنخ‌هایی در مورد نحوه جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده پیدا کنید.

سخن آخر

ژورنال معاملاتی سند ثبتی از تمام معاملاتی است که در بازار انجام می‌دهید.

این اطلاعات بینش ارزشمندی را در مورد استراتژی و عملکرد معاملاتی شما ارائه می‌دهند؛ به خصوص اگر به طور منظم ورودی‌های ژورنال خود را بررسی کنید تا الگوهای تکراری را پیدا کنید که منجر به ضرر شما در معاملات می‌شوند. همه ژورنال‌های معاملاتی باید فیلدهای خاصی مانند تاریخ معامله، ابزار معامله شده و قیمت ورودی و خروجی را شامل شوند.

در این میان بسیاری از معامله‌گران فیلد‌های دیگری را نیز اضافه می‌کنند که به آنها کمک می‌کند تا سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنند؛ از جمله نظرات بازار، نمودارها و دلایل انجام معامله. اگر به دنبال بهبود عملکرد معاملاتی خود هستید، نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی یک راه عالی برای شروع است.