۱• به طور کل معنی شاخص ترس و طمع کریپتو چیست؟

در حالی که پیش‌بینی حرکات دارایی‌های رمزنگاری با دقت ۱۰۰ درصد دشوار است، شاخص‌هایی مانند ترس و طمع می‌توانند کمک کنند.

شاخص ترس و طمع کریپتو، یک‌‌ مقدار واحد بین ۱ و ۱۰۰ است که اگر این شاخص برابر ۱ باشد، به معنی سقوط بازار است؛ چون مردم ترس شدید نسبت به بازار دارند و دارایی‌ های خود را می‌فروشند.

از طرف دیگر، عدد ۱۰۰ به این معنی است که بازار در آستانه اصلاح است و مردم طمع بیش از حد را تجربه می کنند (یعنی خرید دارایی های بیشتر).

ترس شدید زمانی ایجاد می شود که ارزش شاخص بین صفر تا ۲۴ باشد. هر چیزی بالاتر از ۲۴ و کمتر از ۵۰ نشان دهنده ترس است و خود عدد ۵۰ به معنای بی طرفی در بازار است؛ برعکس طمع زمانی به وجود می آید که ارزش شاخص بین ۵۱ تا ۷۴ باشد. با این حال اگر عدد شاخص بیش از ۷۴ باشد نشان دهنده طمع شدید است.

در کل احساسات، بازار رمزارزها را هدایت می کند. وقتی بازار صعودی است، مردم حریص می شوند و در نتیجه ترس از دست دادن (FOMO) ایجاد می شود؛ همچنین هنگامی که مردم بازار نزولی را می بینند، اغلب ارزهای خود را به عنوان یک واکنش تکانشی می فروشند.

۲• شاخص ترس و طمع کریپتو چگونه محاسبه می شود؟

سیگنال‌های مختلف ترس و طمع کریپتو که بر رفتار معامله‌‌گران و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند شامل گوگل ترند، نظرسنجی‌ها، حرکت بازار، دامیننس بازار، رسانه‌های اجتماعی و نوسانات بازار است.

برای تعیین میزان طمع در بازار، عبارات پرطرفدار را بررسی کنید؛ به عنوان مثال، حجم بالای جستجوهای مرتبط با بیت کوین به معنای درجه بالایی از طمع در بین سرمایه گذاران است. این عامل ۱۰ درصد از ارزش شاخص را تشکیل می دهد. از نظر تاریخی، افزایش جستجوهای گوگل مخصوص بیت کوین با نوسان شدید قیمت رمزارزها مرتبط بوده است.

برای محاسبه هر روز این عدد، شاخص ترس و طمع بیت کوین چند عامل دیگر مانند نظرسنجی ها را در نظر می گیرد که ۱۵ درصد از ارزش شاخص را تشکیل می دهند. نظرسنجی با سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰۰‌نفر، ارزش شاخص را بالاتر می برد که نشان دهنده حضور سرمایه گذاران حریص است.

دامیننس نیز یکی دیگر از عوامل است؛ به عنوان مثال هر چه دامیننس بیت کوین بیشتر باشد، تاثیر آلتکوین ها کمتر می‌شود. با این حال کاهش دامیننس این ارز حاکی از افزایش طمع است و ۱۰ درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد.

جای تعجب نیست که رسانه های اجتماعی ۱۵ درصد بر این شاخص تأثیر دارند؛ چون در حال حاضر یکی از مهم ترین جنبه های زندگی ما هستند. در تخمین طمع، جنبه هایی مانند هشتگ، تعامل، تم ها و منشن شبکه رسانه های اجتماعی در نظر گرفته می شود.

یک چهارم (یعنی ۲۵٪) از شاخص از نوسانات بازار تشکیل شده است. در اینجا قیمت فعلی یک رمزارز (مانند قیمت بیت کوین)  بررسی می‌شود و آن را با تغییرات قیمت اخیر در ۳۰ تا ۹۰ روز گذشته مقایسه می‌کنند تا مشخص کند بازار چقدر نوسان دارد. در این شاخص از نوسانات به عنوان شاخص ترس استفاده شده است.

۳• چگونه با استفاده از شاخص ترس و طمع معامله کنیم؟

استفاده از این شاخص به شما کمک می‌کند عاقلانه تصمیم گیری کنید؛ به عنوان مثال زمانی که ارزش شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است به این معنی باشد که قیمت رمزارز افزایش می‌یابد و شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید بخرید، نگه دارید یا بفروشید. معمولا افزایش قیمت به این معنی است که زمان خوبی برای فروش است.

با این حال زمانی که مقدار شاخص بالا باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت رمزارز به زودی کاهش خواهد یافت و زمان خوبی برای خرید است؛ بنابراین احساسات رمزارزها زمانی تعیین می‌شود که افزایش یا کاهش قیمت داشته باشیم.

شاخص ترس و طمع به ردیابی تغییرات در احساسات بازار کمک می کند؛ به عنوان مثال، نوسانات بزرگ در بازار ممکن است به شما این فرصت را بدهد که قبل از اینکه بقیه بازار از آن پیروی کنند، وارد یا خارج شوید.

این شاخص برای تحلیل بلندمدت بازار زیاد مناسب نیست؛ با این حال معامله‌گران نوسانی از این حرکت بازار سود خواهند برد. معاملات نوسانی شامل یک استراتژی سفته‌بازی که در آن سرمایه‌گذاران دارایی‌هایی را می‌خرند و نگه می‌دارند تا از حرکت‌های بازار که پیش‌بینی می‌شود، سود ببرند.

۴• آیا شاخص ترس و طمع بینش قابل اعتمادی در مورد قیمت آینده رمزارزها ارائه می دهد؟

شاخص ترس و طمع فقط به تجزیه و تحلیل احساسات مربوط می شود. تحلیل‌های تکنیکالی و اساسی تحت تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بازار قرار ندارند و از این رو روش‌های ارجح‌تری برای پیش‌بینی حرکت بازار هستند.

اگر انتخاب کرده‌اید که یک معامله‌گر روزانه (بر اساس شاخص ترس و طمع) باشید، باید توجه داشته باشید که هر درآمدی از معاملات رمزارزها مشمول مالیات بر سود سرمایه (کوتاه‌ مدت) است.

۵• چگونه ترس و طمع خود را متعادل کنیم تا یک معامله‌گر موفق باشیم

کاهش حجم معاملات، داشتن یک برنامه معاملاتی و یادگیری از دیگران، شما را از تأثیر ترس شدید یا طمع شدید نجات می دهد.

نوسانات قیمت در معاملات برجسته (یا بزرگ) کمتر قابل توجه است و این امر معاملات بزرگ را استرس زاتر می کند؛ بنابراین بسیار مهم است که میزان معاملات خود را کاهش دهید تا احساسات و تصمیمات خود را متعادل کنید.

داشتن یک برنامه معاملاتی روشن راهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. بدون برنامه ممکن است به دلیل استفاده بیش از حد از سبد رمزارزهای خود، در خطر از دست دادن سرمایه خود باشید.

ثبت فعالیت های معاملاتی برای درک اینکه چه چیزی برای شما مفید است یا برعکس، به شما کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرید. ژورنال معاملاتی نیز به شما کمک می کند تا از اشتباهات خود درس بگیرید و تمرین باعث می شود فرد کامل تری شوید!

از همکاران خود یا سرمایه گذاران موفقی مانند وارن بافت بیاموزید. اطمینان حاصل کنید که از استراتژی گله ای اجتناب کرده‌اید؛ چون بر احساسات شما تأثیر می گذارد و ممکن است پول خود را از دست بدهید.

همچنین می توانید گزارش های منتشر شده توسط منابع معتبر مانند Coinbase یا PayPal را بخوانید تا دانش خود را در مورد بازار بهبود بخشید؛ به عنوان مثال، Coinbase هر از چند گاهی هشدارهایی درباره کاهش قیمت یا افزایش قیمت می‌دهد که ممکن است به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک کند.

منبع سایت Cointelegraph.com