چگونه می‌توان با استفاده از حجم معاملات، درصد موفقیت خود را در معامله بالا ببریم
حجم معاملات معیاریست مرتبط با میزان معامله یک دارایی مالی در بازه زمانی معین. در مورد سهام، این حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود. درباره قراردادهای فیوچرز و آپشن این معیار بر اساس تعداد قراردادهای دست به دست شده محاسبه می‌شود.
معامله‌گران هر موقع بخواهند نقدینگی را تعیین کنند به حجم نگاه می‌کنند. آنها تغییرات حجم را در کنار فاکتورهای تکنیکالی دیگر قرار می‌دهند تا تصمیمات خود را بر اساس آن بگیرند.
نگاه کردن به الگوهای حجم خیلی به تصمیم‌گیری کمک می‌کند؛ در واقع حجم نقش مهمی را در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند.
- حجم نشانگر تعداد سهام معامله شده یا تعداد قراردادهای معامله شده به صورت فیوچرز یا آپشن است.
- حجم می‌تواند قدرت بازار را نمایان کند؛ چون بازارهای رو به صعودی معمولا با افزایش حجم قوی و سالم تلقی می‌شوند.
- زمانی که ما در روند قیمتی نزولی هستیم و همزمان افزایش حجم هم دیده شود، این یعنی ما در یک روند نزولی قوی قرار داریم.
- هنگامی که همزمان با افزایش قیمت، کاهش حجم دیده شود، به ما خبر از ضعیف شدن روند می‌دهد و احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.
- اندیکاتورهای مانند حجم تعادلی (OBV) و کلینگر هم از نمایشگرهایی هستند که بر اساس حجم محاسبه می‌شوند.
چگونه با استفاده از معیار حجم، معاملات خود رو بهبود بخشیم؟
وقتی مشغول تجزیه و تحلیل فاکتور حجم هستیم، دستورالعمل‌هایی وجود دارد که باید برای تعیین قدرت یا ضعف روند از آنها استفاده کنیم. دستورالعمل‌های زیر در همه موقعیت‌ها کارکرد ندارند، اما راهنمایی‌های جامعی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی هستند:
تایید روند
اگر بازار رو به صعودی شدن حرکت کند، باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای اینکه قیمت رو بالا ببرند به اشتياق بیشتری نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم معمولا نشان دهنده عدم علاقه است و می‌تواند هشداری برای برگشت روند باشد.
فرسودگی حرکات و حجم
زمانی که در یک روند صعودی یا نزولی هستیم، هر دو به صورت شارپ رو به جلو حرکت می‌کنند که یکدفعه یک یا دو کندل با حجم بالا ثبت می‌شوند؛ وقتی کندل‌های بعدی با حجم بالا ثبت نشوند، احتمال برگشت روند وجود دارد و احتمالا این کندل‌های ثبت شده با حجم بالا، به معنی پایان روند باشند. معمولا در پایین‌ترین سطح بازار ما شاهد خروج بسیاری از معامله‌گرانیم که همین منجر به ایجاد نوسانات و افزایش حجم می‌شود.
علائم صعودی
حجم می‌تواند به ما در شناسایی نشانه‌های صعودی کمک کند؛ مثلا تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش پیدا کند و سپس قیمت بالاتر برود و به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین شکل گیرد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از کف سطح قبلی، پایین‌تر نیاید و اگر حجم در سقوط دوم کاهش یابد، به طور معمول به منزله علامت صعودی تعبیر می‌شود.
تغییر حجم و قیمت
اگر قیمت پس از یک حرکت طولانی مدت به سمت بالا یا پایین، با نوسانات پایین قیمتی و با حجم سنگین شروع به تغییر کند، می‌تواند خبر از برگشت روند دهد که در حال رخ دادن است.
حجم و شکست در مقابل شکست فیک
اگر در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی چارت دیگر افزایش حجم ببینیم، نشانگر قدرت حرکت است. تغییر کم در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان‌دهنده عدم علاقه است.
تاریخچه حجم
حجم باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی شود؛ به طور قطع مقایسه حجم امروزی با حجم ۵۰ سال پیش اطلاعات نامربوطی را ارائه می‌دهد. هر چه مجموعه داد‌ه‌ها جدیدتر باشند، درصد مرتبط بودن آن بیشتر است.
چهار اندیکاتور مهم حجم
اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت بصری در پلتفرم‌های مربوط به چارت نمایش داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوت استفاده می‌کند و معامله‌گران با توجه به بازار، باید اندیکاتور مخصوص را پیدا کنند. شاید اندیکاتورها زیاد مورد استفاده قرار نگیرند، اما می‌توانند به تصمیم گیری کمک می‌کنند.
اندیکاتور VOL
خالص‌ترین و حیاتی‌ترین نشانگر حجم به شکل میله‌ای.
حجم تعادلی (OBV)
حجم تعادلی (OBV) یک شاخص ساده اما کاربردیست. هدف این اندیکاتور تفریق حجم معاملات در زمان افزایش و کاهش قیمت است. حجم تعادلی می‌تواند واگرایی را نشان دهد، مثل زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما حجم با سرعت کمتر افزایش یا کاهش می‌یابد. مبحث واگرایی با قیمت در این اندیکاتور نیز صدق می‌کند.
اندیکاتور CMF
افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد و Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز دارد؛ زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند. وقتی قیمت‌های بسته شده در قسمت بالای محدوده روز قرار داشته باشند و حجم افزایش یابد، ارزش بالاتر خواهد رفت. زمانی که قیمت های بسته شده در قسمت پایینی محدوده قرار داشته باشند، مقادیر منفی خواهند شد.
اندیکاتور کلینگر
از نوسانات بالا و پایین لاین صفر می‌توان برای کمک به سایر سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. وظیفه نوسانگر کلینگر جمع کردن حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) برای یک دوره زمانی معین است.
رایج‌ترین ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم در سهام چیست؟
حجم روزانه رایج ترین بازه زمانی است که در بحث حجم سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. میانگین حجم معاملات روزانه، مربوط به حجم روزانه سهام معامله شده است که به طور میانگین در طی چند روز محاسبه می‌شود.
چه سیگنال‌های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟
به طور کل افزایش حجم به عنوان سیگنال صعودی و کاهش حجم سنگین به عنوان سیگنال نزولی تفسیر می‌شود. سقف‌ها و کف‌های جدید قیمتی می‌تواند نشانگر معکوس شدن روند باشد.
در مورد پولبک، حجم چگونه تفسیر می‌شود؟
در مورد پولبک در سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می‌کند. حجم پایین نشان دهنده اعتقاد نداشتن معامله‌گران به پولبک است؛ این ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار ادامه دار اسن و این پولبک را به یک فرصت خرید تبدیل می‌کند.
سخن پایانی
یکی از ابزارهای مفید برای مطالعه روندها، حجم است که راه‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. با استفاده از دستورالعمل‌ها می‌توان قدرت و ضعف بازار را بررسی کرد؛ اینکه آیا حجم حرکت قیمت رو تایید می‌کند یا که روند قرار است معکوس شود. گاهی اوقات از شاخص‌های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود.