چگونه برگشت روندها را تشخیص دهیم؟
آیا می‌توانیم برگشت روند را پیش از موعد شناسایی کنیم؟ خوب هنوز هیچ سیستم و روش معاملاتی نمی‌تواند به طور ۱۰۰ درصد بازگشت روند را تشخیص دهد؛ جز اینکه یاد بگیرید چگونه حرکات قیمت را تفسیر کنید و نواحی که میتواند منجر به تغییر روند قیمت گردد را تعیین کنید .
چگونه تغییر روند را تشخیص دهیم؟
در یک روند صعودی قوی معمولاً تعداد کندل‌های صعودی بیشتر از نزولی است، اندازه کندل‌های صعودی هم عموماً بیشتر از کندل‌های نزولی هست .
برای مثال:
وقتی کندل‌های صعودی کوتاه‌تر می‌شوند، به شما این پیام رو می‌دهند که فشار خرید ضعیف شده یا که فشار فروش و فشار خرید در حال رسیدن به تعادل هستند.
برای مثال:
اما این اتفاق به طور قطعی به معنای نشانه‌ای برای ریزش قیمت نیست؛ بلکه ممکن است استراحتی برای قیمت باشد که منجر به ادامۀ رشد گردد.
در مرحله بعد با حرکت اصلاحی آشنا می‌شویم.
قدرت را در حرکت اصلاحی شناسایی کنید
حرکت اصلاحی خلاف روند اصلی قیمت انجام می‌گردد؛ به عنوان مثال در یک روند صعودی منطقی، حرکت اصلاحی حالتی ریزشی در قیمت هست که تعداد کندل‌های ریزشی بیشتری نسبت به صعودی دارد، اما اندازه کندل‌های نزولی باید کوچک باشد.
برای مثال:
اما وقتی کندل‌های نرولی بزرگتر می‌شوند، از فشار فروش قوی‌‌تر خبر می‌دهند؛ چون خریداران میلی به خرید با قیمت بالاتر را ندارند.
برای مثال:
ولی باز هم این تضمینی برای برگشت بازار نیست. این نشانه‌ای ازضعیف‌تر شدن خریداران است.
چگونه تغییر روند را تشخیص دهیم؟ ( شکست ناحیه حمایتی/ مقاومتی)
وقتی یک روند بالغ شود، به مرحله توزیع می‌رسد که در آن خریداران و فروشندگان به تعادل می‌رسند. ( به نظر می‌رسد در این مرحله بازار در حالت رنج یا خنثی قرار دارد.)
به طور واضح دراین بخش ناحیه حمایتی یک سطح مهم برای خریداران است؛ چون آخرین خط دفاعی برای آنهاست. اگر ناحیه حمایتی از دست رود، تقریبا بازی به ضرر گاوها تمام می‌شود.
منظور من این است:
طبق تجریبات من، هرچه قدر تعداد ضراباتی که قیمت در فواصل کمی از هم به سطح حمایتی می‌زند بیشتر باشد، احتمال شکست حمایت بالاتر می‌رود.
شکست خط روند بلند مدت
مواقعی نیز وجود دارد که بازار به یک خط روند مهم احترام قائل می‌شود که اگر شکسته شود، خبر از ضعیف شدن خریداران می‌دهد.
هنگامی که در یک خط روند، ناگهان قیمت فاصله زیادی از آن می‌گیرد و پس از فاصله زمانی طولانی به آن می‌رسد، احتمال شکست بالا می‌رود.
برای مثال:
آنچه که شما قبلا آموخته‌اید، تکنیک تحلیل است و به شما کمک می‌کند زمانی که روند معکوس می‌شود، تجزیه و تحلیل کنید. اما این تکنیک به تنهایی کافی نیست؛ چون ساختار بازار همیشه در حال تغییر است. بنابراین لازم است تکنیک‌های پیشبینی کننده را یاد بگیرید که به شما کمک کند سناریو‌هایی که بازار برمی‌گردد را در نظر بگیرید.
مناطقی احتمالی که بازار ممکن است معکوس شود – بازه زمانی بالاتر
زیاد جای تعجب نیست که تایم فریم بالاتر اهمیت بیشتری نسبت به تایم فریم‌های پایین‌تر داشته باشد. این یعنی حمایت در بازه زمانی هفتگی مهم‌تر از سطح حمایتی در بازه زمانی ۱ ساعته است. پس اگر دیدید بازار به طور ناگهانی معکوس شده، به احتمال زیاد وارد ساختار بازه زمانی بالاتر شده است.
برای مثال:
این به دو دلیل میتواند برای ما سودمند باشد:
- بر طبق ساختار تایم فریم بالاتر، می‌توان مناطق برگشتی را که احتمال آن قوی است را پیدا کنید.
- شما می‌توانید از وضع ضعیفی که در ساختار بازه زمانی بالاتر معامله می‌شود، دوری کنید.
بازارهای Overextended یا بیش از حد گسترش یافته
ابتدا بیایید Mean reversion (بازگشت به میانگین) و بازارهای Overextended را توضیح دهیم.
بازگشت به میانگین:
بازگشت به میانگین به معنای معامله کردن نسبت به ارزش متوسط است. ( این میتواند با استفاده از میانگین متحرک، باندهای بولینگر یا حتی نشانگر تغییر روند و غیره تعریف شود.)
بازارهایOverextended : بازار که از ارزش متوسط خود بیش از اندازه فاصله داشته باشد، می‌گوییم بازارهای Overextended یا بازارهای بیش از حد گسترش یافته.
موضوع اینجاست:
بازار اصولا به ندرت در یک خط مستقیم معامله می‌شود. این Overstretch است و معمولا قبل از معامله مجدد در بالاترین سقف، راه قبلی را طی می‌کند.
حالا ممکن است از خود بپرسید بازار Overstretch چگونه به نظر می‌رسد؟
به مثال زیر توجه کنید:
عاقلانه این است که وقتی بازار Overextend را مشاهده کردیم، قبل از باز کردن موقعیتی، منتظر بمانیم تا بازار برگردد.
ضربه آخر
حرکت ضربه آخر به طور معمول زمانی اتفاق میوفتد که در یک روند صعودی بلند مدت، بازار ناگهان بالستیک شود و به صورت عمودی بالاتر حرکت کند. ( موشکی را در حین بلند شدن در نظر بگیرید.)
همچنین دامنه‌ی کندل‌ها در حرکت ضربه آخر در مقایسه با کندل‌های قبلی بسیار بیشتر است. وقتی شاهد این اتفاق باشیم، یعنی روند صعودی در حال پایان است. اگر ببینید که بازار برای مدتی در حال روند است و به طور ناگهانی سهموی می‌شود، این نشانه‌ی خوبی است که سقف قیمتی نزدیک است.
در اینجا چند مثال آمده است:
شناسایی ضربۀ آخر قیمتی ذهنی انجام می‌شود؛ اما می‌توانید از اسیلاتور ATR استفاده کنید که نشان دهندۀ میزان نوسانات مربوط به چند کندل قبلی هست که با مقایسۀ وضعیت لحظه‌ای این اندیکاتور با گذشته‌اش می‌توانید نوسانات قوی را شناسایی کنید .
نحوه تشخیص برگشت روند با احتمال بالا
شما تکنیک‌های مختلفی برای شناسایی برگشت روند و پیشبینی نقاط عطف بازار را یاد گرفته‌اید؛ اما استفاده از این تکنیک‌ها به صورت مجزا، احتمال تشخیص روند معکوس را کم می‌کند؛ پس چندین تکنیک را در کنار هم در نظر بگیرید که احتمال تشخیص را بالا ببرید.
چارت هفتگی شکر (Sugar Weekly )
آخرین خط دفاعی چارت شکر، خط روند بلند مدت و محدود حمایتی بود که در نهایت با تشکیل الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) قیمت شکسته شد.
چارت هفتگی ذرت (Corn Weekly)
در این چارت دوباره بالاترین سطح قبلی با حرکتی قوی آزمایش شد.
اما با افزایش فشار فروش (کندل‌های نزولی بزرگ) و کاهش فشار خرید ( کندل‌های صعودی کوچک) Red Flag نمایان شده است. همینطور در ادامه متوجه الگوهای مرسوم تغییر روند خواهید شد. با توجه به الگوی سر و شانه، شما در می‌یابید که خریداران قادر به شکستن بالاتر از سقف نیستند.
با این حال هیچ قانون ثابتی وجود ندارد که به شما بگوید از کدام ترکیب پیروی کنید. هر چقدر نیز اعتماد به نفس بالایی داشته باشید، باز نیاز به یک پلن معاملاتی دارید، اینکه کی ورود و خروج کنید؛ البته به همراه مدیریت ریسک.
خلاصه
هیچ روشی ۱۰۰ درصد به شما تضمین نمی‌کند که برگشت روند را تشخیص دهید؛ اما به جای آن میتواند به طور دقیق پرایس اکشن را بخوانید و محدود‌ه‌های احتمالی که روند میتواند معکوس شود را شناسایی کنید.
برخی از مواردی که می‌توانند به شما کمک کنند، عبارتند از:
- ضعف را در حرکت روند شناسایی کنید.
- قدرت را در در حرکت اصلاحی تشخیص دهید.
- شکست حمایت یا مقاومت کلیدی را در نظر بگیرید.
- تایم فریم‌های بالاتر را رو نیز بررسی کنید تا در تله نیفتید.
- به حرکات ضربه‌ای توجه کنید.