بیت کوین امروز بدترین روز خود را از اواسط ماه می تجربه کرد. بالاترین قیمت امروز 53.8 هزار دلار بود و حالا پایین ترین آن زیر 42 هزار دلار‌است.

با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر 30% کمتر از بالاترین سقف قیمتی خود است ، تجزیه و تحلیل و بررسی اجمالی زیر سعی می کند به بررسی اینکه آیا بازار صعودی به پایان رسیده است یا خیر و در صورت از دست دادن سطح 42 هزار دلار، حمایت بعدی کجا است، بپردازد.

همانطور که همین سه روز پیش توضیح داده شد، بازار فیوچرز بیش از حد گرم شده بود. اکنون، می‌توانیم ببینیم که یکی از اصلی‌ترین نیروهای محرک برای افت شدید امروز، فلاش آوت بزرگ در بازار فیوچرز رمزارزها بود ، به طوری که اپن اینترست در 8 ساعت به 3.7 میلیارد سقوط کرد.

بیایید هنگام استفاده از بولینگر باند، به کندل Heikin-Ashi در بازه زمانی هفتگی بیت کوین نگاه کنیم. این ارز پس از لمس باند بالایی در 69 هزار دلار یک اصلاح از خود نشان داد.

در حال حاضر، بیت کوین توسط باند میانی همراه با میانگین متحرک ساده 20 هفته ای  حمایت شده است.اگر این ارز  باند میانی را به عنوان حمایت از دست بدهد، امکان لمس باند پایین بولینگر وجود خواهد داشت.

احتمالا اکثر بیت‌کوین‌های فروخته‌ شده در هفت روز گذشته (حدود 77%) آنهایی بودند که آخرین بار بالاتر از محدوده قیمتی 60 هزار دلار خریداری شده اند. بنابراین، فروشندگان اولیه ، جوانترین خریدارانی بودند که با ضرر فروختند.

با توجه به موارد فوق، بیایید هیستوگرام UTXO را مشاهده کنیم که توزیع عرضه را بر اساس قیمت خرید (آخرین حرکت) نشان می دهد.

با نگاهی به نمودار زیر، می‌توانیم سطوح حمایتی احتمالی را در صورت کاهش بیشتر قیمت فعلی بررسی کنیم.  46.2 هزار دلار (~ 46.3 هزار دلار جایی است که میانگین متحرک 200 روزه قرار دارد) و 40 هزار دلار حیاتی ترین سطوح حمایتی بر اساس نمودار هیستوگرام UTXO هستند.

آپشن های کال و پوت دو نوع قرارداد اختیار معامله ای هستند که گزینه ی کال ، حق خرید با قیمت تعیین شده در آینده است و گزینه ی پوت ، حق فروش.

زمانی که معامله‌گران پوت های بیشتری نسبت به کال ها خریداری می‌کنند، احساسات نزولی افزایش می یابد.

نسبت پوت و کال (PCR) که نسبیت پوت ها را در کال اندازه گیری می کند، یک اندیکاتور مشتق در آپشن مارکت است که می تواند برای درک احساسات در بازار استفاده شود.

نمودار زیر این نسبت را بر اساس اپن اینترست نشان می دهد. می‌توانیم این نسبت را با نوسانات ضمنی  ترکیب کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.

نوسانات ضمنی یک اندیکاتور آینده نگر و نشان دهنده درک ریسک در بازار است. داده‌ها نشان می‌دهند که نسبت پوت و کال طی ماه گذشته از 0.43 به 0.53 افزایش یافته و اين بدان معناست که پوت های معامله شده بیشتر از کال است. نوسانات ضمنی نیز مانند نسبت پوت و کال افزایش یافته است: این نشان می دهد که هرگاه این نسبت همراه با نوسانات ضمنی افزایش یابد، فعالیت پوت ها زیاد می شوند.

احتمالا این سیگنال نزولی کوتاه مدت باعث کاهش قیمت از 69 هزار دلار به 53.4 هزار دلار شده است.

آپشن تريدرها می خواستند پرتفولیو خود را در برابر کاهش قیمت بیت کوین به دلیل اخباری مانند رد ای تی اف اسپات VanEck این ارز و نوع جدید ویروس کرونا،اومیکرون، محافظت کنند.

قیمت بیت کوین بلافاصله پس از هشدار سازمان جهانی بهداشت نسبت به نوع جدید ويروس كرونا، تقریباً 8% کاهش یافت.

سوال اصلی اینجاست، آیا آپشن تریدرها تصمیم گرفتند که این بهترین مارکت باشد؟ برای درک بهتر:

نسبت پوت و كال در Deribit را در بالاترين سقف قیمتی،  (69 هزار دلار) که 0.46 بود ، با نسبت 0.98 در بالاترین سقف قیمتی قبلی،64 هزار دلار مقایسه می کنیم، همانطور که نمودار نشان می دهد، ما در بلند مدت همچنان در سطوح پایین این اندیکاتور باقی ماندیم.

در ادامه ، از طرف اپن اینترست، تعداد کال های بیشتری نسبت به پوت ها، در سقوط ماه می 2021  معامله شده است. به عبارت دیگر، بر اساس موارد فوق، بازار صعودی هنوز به پایان نرسیده است.

بر اساس داده های صرافی Deribit، اپن اینترست در دو هفته گذشته نشان می دهد علیرغم افزایش تقاضا برای فروش در کوتاه مدت، آپشن تریدرها در میان مدت صعودی هستند. آن ها علاقه مند به معامله اختیار خرید در قیمت های 70 هزار دلاری هستند.

منبع سایت Cryptopotato.com