پس از رالی قیمت 2021، قیمت بیت کوین در یک مقطع حساس قرار دارد. تحلیلگران انتظار قیمت 100هزار دلاری را در سال 2022 دارند، اما تحلیل تکنیکال چه چیزی را پیشنهاد می کند؟

بیت کوین سال 2021 را بسیار کمتر از هدف 100 هزار دلاری خود بست. جسی پاول، مدیرعامل Kraken که قیمت 100 هزار دلاری برای این ارز در نظر گرفته بود، گفت:

“ بیت کوین در بلند مدت صعودیست، اما افت کوتاه مدت آن را رد نمی کنم.”

یکی از نکات منفی که ممکن است در کوتاه مدت به بیت کوین فشار بیاورد، تغییر در سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده است. در 15 دسامبر، فدرال رزرو اعلام کرد که برنامه خرید اوراق قرضه خود را با سرعت بیشتری متوقف می کند و سه افزایش نرخ بهره را در سال 2022 پیش بینی کرد.

سام استووال، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری CFRA Research، به CNBC گفت:

“معمولا شاخص S&P 500 تمایل دارد در دوره 12 ماه، زمانی که فدرال رزرو سه یا تعدادی بیشتر افزایش نرخ را انجام می دهد، بازده ای منفی داشته باشد.”

اگر تاریخ دوباره تکرار شود، این ارز پیشرو، به دلیل همبستگی قوی خود با S&P500 در مراحل مختلف سال 2021، ممکن است با مشکل روبرو شود. پیش بینی اینکه آیا سرمایه گذاران به خرید بیت کوین برای محافظت از سبد سرمایه ی خود در برابر تورم ادامه می دهند یا خیر، سخت است.

حال با این عدم قطعیت، بیایید نمودارها را بررسی کنیم و نگاهی به روند بیت کوین در بلند مدت بیندازیم تا سطوحی بحرانی که باید مواظب آنها باشید را تعیین کنیم.

BTC/USD

رالی شارپ قیمت بیت کوین در سال 2017، اندیکاتور RSI را به محدود 96 رساند که به آن اصطلاحا حالت سرخوشی معامله گران می گویند. این دست رالی قیمت ها، معمولا ناپایدار و با یک دوره اصلاح شدید یا تثبیت قیمت همراه هستند. این دقیقا همان اتفاقی است، که در دوره صعودی سال 2017، شاهد آن بودیم.

جفت ارز BTC/USD، زیر سقف های قیمتی دسامبر 2017 خود باقی ماند، تا در زمان دسامبر 2020 که به بالای 20000$ رسید. این یک دوره ساخت پایه بزرگ در حدود سه سال را نشان می دهد.

صعود شدید این جفت ارز در سال 2021 باعث شد RSI در ماه مارس به بالای 91 برسد. با این حال، برخلاف سال 2017، گاوها سریعا از میانگین متحرک نمایی 20 ماهه (37281$) دفاع کردند.

این نشان می دهد که احساسات مثبت باقی مانده است و معامله گران از کاهش قیمت برای خرید بیشتر و اضافه کردن به دارایی های خود، استفاده می کنند.

اما رالی بعدی این جفت را به بالاترین قیمت خود در 69000$ رساند، ولی گاوها نتوانستند سطح های بالاتر را حفظ کنند. این نشان می دهد که معامله گران سود خود را در طی رالی، رزرو می کنند.

اصلاح شارپ، یک بار دیگر قیمت را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 ماهه (EMA) کشاند و RSI نشانه هایی از واگرایی منفی را نشان می دهد که این یعنی ممکن است حرکت صعودی در حال تضعیف باشد.

اگر خرس‌ها نشست کنند و قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 ماهه حفظ کنند، این جفت می‌تواند تا سطح حمایت بحرانی 28800$ کاهش یابد. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است، زیرا شکستن زیر آن می تواند منجر به یک دوره طولانی ساختن پایه شود.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، این جفت ارز می تواند 69000$ را مجددا آزمایش کند. شکست و بسته شدن  قیمت بالاتر از این مقاومت، می تواند نشان دهنده از سرگیری روند صعودی باشد.

گاوها در دو نوبت قیمت را به بالای سطح 64899$ رساندند، اما نتوانستند سطح های بالاتر را حفظ کنند.

میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای (52016$) به تدریج شروع به کاهش کرده و RSI به منطقه منفی سقوط کرده است، این نشان می دهد خرس ها در حال تلاش برای بازگشت هستند. گاوها سعی کردند از میانگین متحرک ساده 50 هفته ای (SMA)، (47709$) دفاع کنند، اما نتوانستند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته ای برسانند.

این عمل، می توانست فروش بیشتری را در پی داشته باشد و خرس ها اکنون در تلاش هستند تا قیمت را به حمایت قوی بعدی در 39600$ کاهش دهند. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است زیرا اگر این حمایت را از دست بدهند، این جفت ارز می تواند تا 28732$ سقوط کند.

چنین حرکتی می‌تواند شروع مرحله بعدی روند صعودی را به تاخیر بیاندازد و ممکن است این جفت ارز را در محدوده 28732$ در جهت روند نزولی و 69000$ را در روند صعودی نگه دارد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای عبور کند، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا ناحیه مقاومت بالای 64899-69000 دلار را پاک کنند.

اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند سفر خود را به سمت شمال به سمت منطقه قیمتی 100000 تا 109000 دلار آغاز کند.

از طرف دیگر، شکست و بسته شدن به زیر 28732$ می تواند منجر به یک بازار نزولی با حمایت قوی بعدی در 20000$  شود.

BTC/USD در هفته گذشته در یک کانال نزولی کاهش یافته است. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در منطقه منفی قرار دارد که نشان می دهد خرس ها کنترل را در دست دارند.

اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (50,054$) کاهش یابد، نشان می دهد که احساسات همچنان نزولی است و معامله گران در رالی اقدام به فروش می کنند. این می تواند قیمت را به پایین ترین حد روزانه 4 دسامبر، یعنی 42333$ برساند.

این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است زیرا اگر از دست برود، خرس ها سعی می کنند قیمت را به زیر خط حمایت کانال برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش بیشترمی تواند  تشدید شود.

منطقه بین 39600$ تا 37300$  ممکن است به عنوان حمایت قوی عمل کند، اما اگر گاوها نتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، امکان دارد قیمت تا 28800$ کاهش یابد.

در مقابل، اگر قیمت افزایش یابد و از خط مقاومتی کانال عبور کند، این نشان می دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد.  سپس BTC/USD می تواند به میانگین متحرک ساده ی 50 روزه (56524$) برسد که ممکن است دوباره چالش سختی را ایجاد کند.

در آخر گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین ساده ی 50 روزه نگه دارند تا نشان دهنده شروع حرکت صعودی به 60000$ باشد. این سطح ممکن است به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند، اما اگر قیمت از آن عبور کند، رالی می تواند بالاترین سقف قیمتی را دوباره آزمایش کند.

منبع سایت cointelegraph.com